Keeper récupère au premier jour de l'exercice le solde des comptes normalement extournés.

Liste des comptes analysés :

• CCA : Charges constatées d'avance (486)
• PCA : Produits constatés d'avance (487)
• FNP : Factures non parvenues (4081, 4084 et 4088)
• FAE : Factures à établir (4181 et 4188)
• CAP : Charges à payer (1688, 1788, 4558, 5181 et 5198)
• PAR : Produits à recevoir (2678, 2688,2768, 5088 et 5188)
• Stocks : (3) à l'exception des comptes 39
• TVA : 44586 et 44587
• RRR : Rabais remis & ristourne (4098 et 4198)

Dans le tableau de l'onglet diligence vous trouverez une analyse du solde de comptes.

Si un compte n'est pas soldé en date du premier jour de l'exercice et que l’exercice précédent est clôturé, une seule anomalie mineure est créée pour l'ensemble du contrôle afin de suivre sa documentation et sa résolution.
Si l'exercice précédent n'est pas clôturé, aucune anomalie n'est levée.

Légende :

• Type : extourne concernée 
• N° de compte
• Libellé
• Solde : en date du premier jour d'exercice
• Statut :

            - Si le compte présente une anomalie, une icône orange est affichée

            - Si le compte ne présente pas d'anomalie, un logo vert est affiché