Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des éléments nécessaires au calcul des VNC côté comptabilité et le compare au montant de la VNC présent dans le module des immobilisations.

Keeper crée une anomalie mineure dans les cas suivants :

• Si la VNC en comptabilité est différente de celle du module des immobilisations
  
  

Keeper prend en compte :

• La valeur brute pour les immobilisations non amortissable 
• les immobilisations sorties lors des exercices précédents ne sont pas affichées 
• La VNC de l'exercice précédent ayant une date de clôture antérieure à la date de sortie de l’immobilisation si l'exercice n'est pas en cours de clôture

Dans le tableau de l'onglet diligence ci-dessous, vous trouverez l’ensemble des comptes d’immobilisations.

Légende :

• N° de compte : des immobilisations (base 2xxx)
• Libellé : du compte de l’immobilisation
• VNC en comptabilité : récupérée depuis le module de production comptable
• VNC en module des immobilisations : récupérée depuis le module des immobilisations
• Détails : permet d’accéder aux informations ayant permis de calculer les différentes VNC

En appuyant sur le bouton Détails, deux tableaux apparaissent :

• Le premier tableau affiche les différents montants composant la VNC et les écarts entre la production comptable et le module des immobilisations

  • La première ligne mentionne le montant brut du compte de l’immobilisation
  • La deuxième ligne mentionne le montant des amortissements pratiqués
  • La troisième ligne mentionne le montant de la VNC

• Le deuxième tableau reprend les informations relatives aux immobilisations et le calcul des VNC.

Légende : Tableau “Synthèse de calcul de la VNC”

• N° de compte : des immobilisations (base 2xxx)
• Libellé : du compte de l’immobilisation
• Balance en comptabilité : Montant extrait depuis la comptabilité
• Balance en module immobilisation : Montant repris depuis la ligne Total du tableau “Calcul de la VNC en module immobilisation”
• Différence
  
  

Légende : Tableau “Calcul de la VNC en module immobilisation”

• N° : de l’immobilisation
• Désignation : de l’immobilisation
• Date d’acquisition : de l’immobilisation
• Type d’amortissement : de l’immobilisation
• Durée d’amortissement en mois : de l’immobilisation
• Valeur d’acquisition : de l’immobilisation
• Dotations cumulées : de l’immobilisation
• VNC : de l’immobilisation