Keeper récupère à la date du jour dans l'outil de production comptable la balance des comptes d’intérêts courus (1684x) et confronte la donnée avec celle calculée depuis l’échéancier d’emprunt.

L’outil crée les anomalies dans le cas d’un écart entre les intérêts courus comptabilisés et ceux calculés par Keeper :

• Anomalie mineure si l’écart est inférieur à 500 €
• Anomalie majeure si l’écart est supérieur à 500 €

Vous trouverez le détail dans l'onglet Diligence :

Légende :

• Tableau : Intérêts courus
  • Date : date à laquelle les soldes sont affichés
  • N° de compte
  • Libellé
  • Solde : en comptabilité extrait depuis l’outil de production comptable
  • Intérêts courus calculés : Sommes des intérêts courus calculés par Keeper dans le tableau suivant
  • Différence : écart entre le solde en comptabilité et le montant calculé par Keeper
  • Statut:
    • Si un écart existe et que le montant des intérêts courus calculés est supérieure à 500 € une anomalie majeure est générée et un logo rouge est affiché
    • Si un écart existe et que le montant des intérêts courus calculés est inférieure à 500 € une anomalie mineure est générée et un logo orange est affiché
    • Si un écart n’existe pas, un logo vert est affiché
• Tableau : Intérêts courus calculés par Keeper

  • Date : date à laquelle les soldes sont affichés

  • N° de compte : Compte d’emprunt lié à un échéancier d’emprunt

  • Intérêts courus calculés : Montant calculé sur la base des informations saisies sur l’échéancier d’emprunt

  • Détails : affiche les informations et la méthode de calcul utilisées par Keeper pour le calcul des intérêts